ARQUEO GENERAL DE CAJA

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De:

Arqueo Solo Soles?

CONSORCIO IMPERIAL FECHA:

TRANSFERENCIAS Y DEPOSITOS

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MOVIMIENTOS VENTANILLA - CUADRE CAJA

========================== SOLICITUDES DE TRANSFERENCIAS ================================

========= DOLARES =========

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========================== SOLICITUDES DE TRANSFERENCIAS ============================

========== SOLES ===========

OPERACION	CONCEPTO DETALLE	FECHA	Capital	C. Bancos	Comision	Oficina	Central	Of. Compartida	INGRESO	OPERADOR
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========================== TRANSFERENCIAS PAGADAS ================================

========= DOLARES =========

OPERACION	CONCEPTO DETALLE	ST	FECHA	Comision	Oficina	Central	Of. Compartida	EGRESO	OPERADOR
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============================== TRANSFERENCIAS PAGADAS ================================

========== SOLES ===========

OPERACION	CONCEPTO DETALLE	ST	FECHA	Comision	Oficina	Central	Of. Compartida	EGRESO	OPERADOR
----------------------	----------------------------------------------------------------	------------	------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------	-------------

			SUB-TOTAL----------->					S

OBSERVACIONES: